Opções de Negociação Swing - Parte 1 Autor, Educador, Comerciante e CEO, Rockwell Trading, Inc. Comprar chamadas e colocações são as estratégias de opções mais básicas, e Markus Heitkoetter da Rockwell Trading explica as nozes e parafusos abaixo. Ultimamente, tenho recebido muitas perguntas em torno de opções de troca de swing. Quando as opções de negociação de swing, existem duas abordagens básicas: você pode comprar opções, ou você pode VENDER opções. Ambas as abordagens têm prós e contras, e nesta publicação no blog, nos concentraremos em opções de compra. Opções de compra Existem duas razões principais pelas quais um comerciante considera as opções de compra: Razão 1 para opções de compra: Operações de execução doméstica Você está tentando comprar uma chamada chamada fora do dinheiro ou colocar uma opção barata - muitas vezes apenas alguns centavos - e espero um movimento explosivo em sua direção. Se isso acontecer e a opção entra no dinheiro, você pode facilmente duplicar, triplicar ou até quadruplicar seu dinheiro. Este é um exemplo: enquanto escrevo esta postagem no blog, a AAPL está negociando em torno de 440. Se você acha que a AAPL mudará 40 e trocará em 480 nas próximas três semanas, você poderia comprar uma opção de compra com um preço de exercício de 475 e 18 Dias até o vencimento (pouco menos de três semanas). A opção está sendo negociada atualmente em 1,24 e, como você precisa comprar opções em múltiplos de 100, você pagaria apenas 124. Se a AAPL ficar abaixo de 475 até o vencimento, então você perderá todo o seu investimento - um enorme 124. Mas, se a AAPL Está mudando para 480, então sua opção valerá pelo menos 5. Uma vez que você comprou 100, você faria 500 - 124 376. Isso é mais de 300 E se a AAPL continuar se movendo alto, você poderia fazer ainda mais. O problema: as chances são contra você. Embora seja possível que a AAPL faça um movimento explosivo de 440 para 480 em apenas 18 dias, pode não acontecer e você perde seu investimento inicial. No entanto, como você pode ver apenas uma dessas negociações precisa trabalhar em seu favor para lhe dar um retorno muito bom. Razão 2 para opções de compra: Comprar estoques baratos Você quer comprar um estoque, mas sua conta é bastante pequena e você não tem dinheiro suficiente para comprar o estoque. Este é um exemplo: digamos que gostaria de comprar 100 ações da AAPL. O estoque é negociado em 440, então você precisa de pelo menos 44 mil para comprar 100 ações. Se a AAPL estiver negociando de 440 para 450, você faria 10 100 ações 1.000. Isso é baseado em seu investimento de 44 mil. Se você estiver negociando opções, você pode simplesmente comprar uma opção de compra no dinheiro com um preço de exercício de 435. A opção tem atualmente no valor de 10,30 e possui um delta de 0,60. Isso significa que, por cada dólar que o estoque se move, a opção apenas move 0.60. Se a opção tivesse um delta de 0,5, moveria 0,50 por cada dólar que o estoque subjacente se movesse. PÁGINA PRÓXIMA: Vantagens de Opções de Negociação Swing Publique um Comentário Vídeos Relacionados em OPÇÕES Próximas Conferências Fale Conosco A Gestão de Mercadorias É Importante Em Futures Trading É uma suposição comum de que a maioria dos comerciantes perde dinheiro, enquanto os comerciantes vencedores são poucos e distantes. Mas o que distingue esses vencedores das massas. Não é a capacidade de escolher entradas de precisão, mas sim uma compreensão da gestão do dinheiro. Leia mais para descobrir como esse aspecto frequentemente negligenciado da negociação contribui para o sucesso. TUTORIAL: Análise Técnica Disciplina Prática A gestão do dinheiro pode ser a área de negociação mais negligenciada. O assunto é muitas vezes ignorado porque é mal interpretado e, francamente, parece chato comparado a uma discussão de estocásticos ou análise técnica. No entanto, é fundamental para qualquer plano de negociação bem-sucedido. Mesmo um plano de negociação tão simples como um sistema de cruzamento médio móvel pode ser um vencedor líquido quando o gerenciamento de dinheiro é aplicado. Esta discussão sobre gerenciamento de dinheiro irá construir uma base de conceitos que podem ser aplicados a qualquer plano de negociação. Um plano de gerenciamento de dinheiro irá ajudá-lo em outra área-chave - disciplina. Muitos investidores não hesitam em entrar em um investimento, mas então eles estão perdidos quanto ao que devem fazer em seguida. Ter um plano de gerenciamento de dinheiro manterá os investidores disciplinados e evitarão o equilíbrio de emoções, medo e ganância, de sair da sincronia. (Para leitura relacionada, veja Ter um plano: a base do sucesso.) Começando pelo quadrado Um bom lugar para começar quando se considera a gestão do dinheiro é o conceito de controle de risco. Os comerciantes são atraídos pelos futuros por causa da alavancagem que é fornecida - grandes somas podem ser conquistadas com muito pouco capital investido. No entanto, o custo dessa alavancagem é o fato de que você pode perder mais do que o saldo da sua conta. Então, como você pode controlar esse risco (Para obter mais informações, consulte Tutorial: Futures Fundamentals.) Primeiro, considere que as regras relativas à margem são sobre os mínimos. Não há regras que afetem a margem máxima que você pode aplicar a uma troca. Em outras palavras, se você está preocupado com a alavancagem de perdas potenciais de um mercado, aplique mais capital. É verdade que você estará reduzindo seu retorno geral, mas isso também traz tudo em equilíbrio. (Para ler mais sobre este tópico, consulte o tutorial de Margem de Negociação.) Exemplo: Se o milho estiver negociando a 3 por alqueire e um contrato é de 5.000 bushels, então o valor total do contrato de um único contrato de milho é de 15.000. A troca geralmente requer uma margem mínima de cerca de 5-7, que seria entre 750 e 1.050. Este é o mínimo. Se nosso plano de negociação exige que arrisquemos um movimento de 0,10 em milho, estamos arriscando 500 ou cerca de 48-66 de nosso investimento. No entanto, se metade do valor do contrato fosse aplicado ao comércio, ou 7.500, esse mesmo movimento de 0,10 representaria apenas 6,6 de nosso capital investido. Isso é uma grande diferença. Aumentar isso para investir o valor total do contrato e um comerciante do lado comprador (compra) remove a possibilidade de perder mais do que o investimento inicial. Planeje seu risco de negociação Então, qual é o valor certo para arriscar em um comércio Não há uma regra rígida sobre isso, mas o tamanho da conta, a tolerância ao risco, os objetivos financeiros e a forma como ele se encaixa no plano de negociação total devem ser considerados. Você pode ver no exemplo acima que há bastante intervalo. Os comerciantes conservadores geralmente correm o risco de cerca de 5-7 em um determinado comércio, mas isso também requer uma maior quantidade de capital ou pontos de entrada e saída precisos. Aumentar isso para um risco de 12 permite assumir um pouco mais de alavancagem e mais amplas mudanças de mercado. Mais do que esse montante não é necessariamente errado - depende apenas de outros fatores do seu plano. No entanto, se você estiver assumindo riscos maiores, você também deve considerar se seu objetivo de lucro é realista. Considere esta anedota matemática enquanto você pensa sobre onde sua tolerância ao risco se encaixa na discussão acima. Se você fizer uma perda de 50 em um comércio, você precisa obter um retorno 100 para recuperá-lo. Por exemplo, se você possui 100 ações de uma ação em 50 por ação e perde 50, seus 5.000 cairão para 2500. Agora você deve obter um retorno 100 para voltar para 5.000. Pensar sobre o risco dessa maneira pode colocar sua tolerância de risco de volta à perspectiva Stop Runaway Trading Losses A importância da ordem stop-loss como parte da gestão do dinheiro não pode ser negligenciada. Uma parada predeterminada mantém um comerciante disciplinado na execução de seu gerenciamento de dinheiro. No entanto, muitos comerciantes não entendem como parar a colocação. As paradas não podem ser colocadas arbitrariamente - uma consideração cuidadosa deve ir para onde parar. (Para saber mais, leia a ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo, os conceitos básicos de entrada de ordens e Limitação de perdas.) Os comerciantes, por vezes, estabelecem paradas arbitrárias, mas geralmente são uma má idéia. Isto é, quando um comerciante diz, eu estou colocando a minha parada no risco de 500 por troca, porque é isso que eu estou confortável perdendo em um comércio - não mais. Vamos assumir que este comerciante emprega um sistema de análise técnica e swing trading. O balanço do mercado em questão é um movimento de 750. Esses comerciantes 500 param de sentido Absolutamente não Além disso, é provavelmente tão próximo a uma perda garantida que você pode obter. E se o balanço baixo fosse um movimento de 250 O risco de 500 ainda não faz sentido porque é um risco demais. A chave para ter em mente quando você está configurando suas paradas é que o preço da parada deve caber no mercado. Se o risco exigido em um comércio for demais para a tolerância ao risco dos comerciantes ou o tamanho da conta, o comerciante deve encontrar um mercado que se encaixe. É tolo trocar um mercado com muito pouco capital. Há um velho ditado que adverte contra trazer uma faca para uma briga de armas. Da mesma forma, se você chegar a um mercado com muito pouco capital, você também pode salvar a todos muito tempo e cortar um cheque para a contraparte dos negócios logo depois. Bottom Line Certifique-se de que os mercados que você está negociando se enquadram no tamanho da sua conta e tolerância ao risco. Certifique-se de que a porcentagem que você está disposto a arriscar por transação se encaixa no plano e no mercado. E lembre-se de que nenhum desses componentes existe no vácuo. Concentre-se em um sem o outro e você está indo para problemas. Pesar esses fatores juntos e você estará se colocando na pista para construir um plano comercial bem sucedido. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas às leis e regulamentos dos planos de previdência dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa da força de trabalho de uma economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são.
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